2023年度工作總結(jié)和2024年度工作計劃

今年以來，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財政部門面對錯綜復雜的經(jīng)濟形勢，牢記使命、積極應對、攻難克艱、奮力拼搏，圓滿完成了各項重點工作任務?，F(xiàn)匯報如下：

一、2023年重點工作開展情況

（一）加強預算管理，夯實財政基礎。截至11月底，一般公共預算收入完成XX億元，同比增收X億元，同比增長13%。一般公共預算支出完成XX億元，同比減少X億元，同比下降7.9%。開展全面預算績效管理工作，對2023年新增276個項目展開事前績效評估審核，涉及金額XX億元。對預算單位送審440個項目及其績效目標進行審定，393個項目績效目標與年度預算同步批復，涉及資金XX億元。在全縣范圍內(nèi)抽取覆蓋面廣、社會影響大的農(nóng)村生活垃圾治理一體化PPP項目和農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目開展財政重點績效評價，項目涉及資金X億元。對蕭縣商務局、莊里鎮(zhèn)人民政府開展下級政府財政運行績效評價，涉及資金XX萬元。嚴控一般性支出，堅決保障“三保”支出和中央省市縣重大決策部署的貫徹落實。制作并投放“過緊日子”宣傳視頻，積極協(xié)調(diào)縣委辦、政府辦實行“無紙化、少紙化”辦公，進一步推動我縣公務用車改革。截至目前，“三公”經(jīng)費支出XX萬元，同比減少1.6%。

（二）支持市場主體，推動經(jīng)濟發(fā)展。持續(xù)提升存貸款余額。截至10月底，我縣金融機構(gòu)存款余額XX億元，比去年同期增長XX億元，同比增速14.43%，在四縣中排名第1，貸款余額XX億元，比去年同期增長XX億元，同比增速21.86%，在全市四縣中排名第1，存貸款余額在全市排名均第1。余額存貸比89.82%，新增存貸比126.15%。加大助企紓困力度，實施《助企紓困資金管理辦法》，2023年預算安排助企紓困資金X億元，截至目前共撥付X億元。用好專項債券資金，保障合理融資需求，目前共爭取專項債X億元，支出X億元，進度達100%。積極推動企業(yè)上市，截至目前，我縣正在推進的上市企業(yè)4家，其中林平股份、新秀股份已經(jīng)完成省證監(jiān)局上市備案，海尚變頻計劃緩期推進上市備案工作，唐彩新材料公司計劃遷入蕭縣后即推進上市工作。省區(qū)域性股權(quán)中心掛牌企業(yè)76家，目前我縣已經(jīng)推動6家企業(yè)（澤冠食品、東凱生物、天工金屬、華強種業(yè)、畫都水務、華大化學）在省股交中心掛牌，其中，東凱生物，畫都水務已經(jīng)完成股改。常態(tài)化開展資本市場培訓，本年度110家企業(yè)完成萬企資本市場培訓平臺在線學習。

（三）加大民生保障，助力鄉(xiāng)村振興。加大資金支持力度。截至11月底，財政民生支出完成X億元，占一般公共預算支出的87%。做好直達資金支出監(jiān)管，2023收到中央、省、市直達資金X億元,分配率100%，已支出X億元，支出率81.2%，資金達到支出序時進度。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，截止目前，財政投入鄉(xiāng)村振興銜接資金X億元，其中縣級財政鄉(xiāng)村振興銜接資金X億元。涉農(nóng)整合資金共計投入X億元。財政鄉(xiāng)村振興銜接資金實現(xiàn)支出X億元，支出進度79.93%。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金實現(xiàn)支出X億元，支出率63.62%。

（四）深化國資國企改革，加強國資監(jiān)管。鞏固國企改革三年行動成果，截至目前召開縣屬國有企業(yè)工作推進會2次、工作總結(jié)會1次、座談會2次；持續(xù)落實三重一大，縣屬企業(yè)向財政局黨委會報告事項共計20余項，每年向財政局黨委述廉述職2次。進行縣屬企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)登記工作，截至目前，縣屬國有企業(yè)已基本完成線上的產(chǎn)權(quán)登記。召開國有資本經(jīng)營收益收繳會議，要求縣屬企業(yè)照時間節(jié)點足額完成上繳工作。加強政府公物倉制度建設，完善人員編制配備，盤活資產(chǎn)資源。將縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級可調(diào)劑共享X萬件資產(chǎn)信息納入公物倉系統(tǒng)管理，通過入倉、出倉調(diào)劑資產(chǎn)共X萬件，節(jié)約資產(chǎn)金額XX萬元。創(chuàng)新國有資產(chǎn)管理模式，推進公物倉資產(chǎn)運營市場化。截至目前，共入庫閑置房產(chǎn)9處，公開拍賣1處，成交額XX萬元，其余8處房產(chǎn)正在辦理相關(guān)手續(xù)。入庫廢舊閑置小汽車32輛，已公開拍賣8輛，成交額X萬元，其余24輛已評估結(jié)束，近期掛網(wǎng)拍賣。（五）加強風險防控，嚴格監(jiān)督管理。加強政府債務管控，建立政府隱性債務監(jiān)測平臺，按年度對使用政府債券資金的項目進行績效評價。開展金融放貸領域突出問題專項整治線索摸排，組織開展防范非法集資、非法高利貸宣傳活動，對融資擔保公司開展現(xiàn)場檢查，防范融資擔保機構(gòu)風險。提高財政監(jiān)管效能，開展蕭縣財經(jīng)紀律重點問題專項整治工作。對2022年以來9類重點問題存在的違法違規(guī)問題開展了自查自糾和專項行動及回頭看。針對財政暫付款管理問題開展整治，目前已收回XX萬元。提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，深化財政管理體制改革。切實加強縣級預算單位財務管理和會計監(jiān)督，推行縣級預算單位委托代理記賬服務。落實人大及其常委會有關(guān)預算決議和審查意見，加大審計查出問題整改力度。深入推進政府采購監(jiān)管“放管服”改革，逐步建立覆蓋采購活動全鏈條的管理制度。加強干部隊伍建設，開展三年提升行動，目前共舉辦中青年干部綜合能力大比武3個賽季。

二、當前存在的問題及原因剖析

回顧今年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，我縣財政工作仍然存在一些困難和問題。一是國家大規(guī)模減稅降費政策帶來的減收效應持續(xù)擴大，一次性稅收持續(xù)增收缺乏有效支撐，財政收入規(guī)模小、質(zhì)量低，基金特別是土地出讓收入銳減；二是財政收支矛盾仍然比較突出，剛性支出持續(xù)攀升，資金調(diào)度困難，財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化；三是財政運行極為困難，?；久裆⒈＿\轉(zhuǎn)壓力較大，財政資金使用績效與財政管理水平有待進一步提升；四是債務風險總體可控，但潛在風險依然存在，因PPP項目多，目前開始進入還本付息高峰期，償債壓力越來越大。對此，我們將高度重視，研究對策措施，積極穩(wěn)妥應對，使財政工作更好地服務于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。

三、2024年工作計劃

(一）風險形勢分析

一是從財政收支角度看。國家大規(guī)模減稅降費政策帶來的減收效應持續(xù)擴大，一次性稅收持續(xù)增收缺乏有效支撐，財政收入規(guī)模小、質(zhì)量低，基金特別是土地出讓收入銳減。財政運行極為困難，我縣財政除確?！叭！敝С鐾?，教育支出投入、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金缺口支出、鄉(xiāng)村銜接資金投入、兌現(xiàn)企業(yè)扶持發(fā)展資金和地方債還本付息等各項剛性支出依然較大。

二是從金融運行角度看。受近年經(jīng)濟下行及新冠疫情慣性影響，部分小微企業(yè)、個體經(jīng)營者生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)困難，貸款逾期、不良持續(xù)增加。當?shù)孛駹I企業(yè)多為家族式企業(yè)，創(chuàng)新意識不強，管理能力較弱，生產(chǎn)產(chǎn)品跟不上市場變化，產(chǎn)品銷售不暢，信用風險上升。個別機構(gòu)存款增長乏力，不增反降，吸收存款措施不力。各家機構(gòu)貸款投放不均衡，個別機構(gòu)貸款投放增量較少，特別是對中小微企業(yè)貸款投放力度不夠。

三是從國資監(jiān)管角度看?？h屬國有企業(yè)優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)比重低，實體經(jīng)營基礎弱，缺乏戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)急需改造提升，這使得國企自身發(fā)展受限、抵御市場風險的能力不足。企業(yè)資金需求和資金壓力較大，融資受限，資產(chǎn)和信用等級低?？h屬國有企業(yè)總負債中銀行信貸占較大比重，較高的負債率增加了融資的成本，且凈資產(chǎn)規(guī)模有限、缺乏良好的財務狀況及持續(xù)融資渠道，導致企業(yè)后續(xù)發(fā)展資金不足。

（二）年度目標

2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，是深入實施“十四五”規(guī)劃、全面開創(chuàng)“進十爭百”新局面、在中國式現(xiàn)代化進程中奮力走出新時代蕭縣高質(zhì)量發(fā)展新路的重要一年。按照中央、省、市、縣對經(jīng)濟工作的總體要求，2024年我縣預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，緊緊圍繞縣委的工作部署和要求，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅持統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作。堅持依法組織收入，增強財政保障能力，為全面開創(chuàng)“進十爭百”新局面注入強勁動力。（三）主要措施

嚴格執(zhí)行黨中央關(guān)于財經(jīng)工作的方針政策和工作部署，按照“堅決落實過緊日子”要求，全力做好以下工作：

一是夯實收入基礎，支持經(jīng)濟平穩(wěn)運行。落實國家新的減稅降費政策，依法挖掘增收潛力。努力扶持企業(yè)，除防腐蝕企業(yè)和林平紙業(yè)稅收返還部分兌現(xiàn)外，其余達到支付條件的元旦、春節(jié)前分兩次兌現(xiàn)。大力開展綜合治稅，加強配合督導，科學規(guī)范征稅，堵塞收入漏洞。強化基金收入監(jiān)管，提高國有資產(chǎn)資源收益。加強非稅收入征管，成立財政資金增收領導小組，開展清理應收賬款、預付賬款和其他應收款專項行動。做好財政資金直達機制工作，保證財政支出強度，加快支出進度，財政政策進一步提質(zhì)增效。繼續(xù)保持過緊日子強度，從嚴控制一般性支出，深化公車平臺改革，擴大無紙化辦公成果，進一步壓減培訓費，“三公經(jīng)費”再壓減5%。更加注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，做好重點領域保障，達到全年收支平衡。加快地方政府專項債券發(fā)行使用，積極謀劃好專項債項目、使用好專項債券資金，嚴格實行預算和限額管理，規(guī)范舉債渠道,保障合理融資需求。

二是強化政策引領，助力實體經(jīng)濟發(fā)展。緊緊圍繞縣委決策部署，加強統(tǒng)籌調(diào)度，提高財政資金使用效益。優(yōu)化財政資金配置，集中財力辦大事，統(tǒng)籌整合專項資金，確保縣委重大決策、全縣重點項目需求。創(chuàng)新財政資金使用方式,完善投融資體制改革，拓寬籌資融資渠道，引導帶動社會資本,加大金融助企紓困力度，拓展實體經(jīng)濟融資渠道。實施蕭縣產(chǎn)業(yè)基金管理辦法，積極推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,為全縣城鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展提供可靠支撐。