公司2023年工作總結(jié)及2024年工作計劃

2023年，在集團公司的正確領導下，團結(jié)帶領全體干部職工，堅持“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，踔厲奮發(fā)實施集團公司“12235”發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞年初確定的各項重點工作任務，全公司干部職工團結(jié)一心、主動擔當作為，堅定實干步伐，砥礪奮進，已順利實現(xiàn)任務目標?，F(xiàn)將公司相關工作情況匯報如下：

一、主要經(jīng)濟指標完成情況

二、重點工作推進情況

（一）樹牢業(yè)務導向，提振主業(yè)經(jīng)營

今年，公司上下統(tǒng)一樹牢業(yè)務為王理念，堅持“走出去”和“大客戶”戰(zhàn)略，堅定不移深耕煤化工供應鏈領域，走訪調(diào)研了省內(nèi)外大量市場及客戶，通過積極溝通洽談、挖掘資源、攻堅克難，全力開拓市場，著力探索“煤—焦—化”供應鏈業(yè)務的聯(lián)動發(fā)展，經(jīng)過全公司的不懈努力，供應鏈業(yè)務規(guī)模實現(xiàn)巨大突破。

煤焦供應鏈業(yè)務：公司目前已在原煤、焦煤、動力煤、焦炭等領域廣泛開展業(yè)務合作，煤焦供應鏈規(guī)模增長顯著。一是經(jīng)過持續(xù)的溝通協(xié)調(diào)，目前已順利開展入爐煤業(yè)務，已完成發(fā)運4.2萬噸；二是持續(xù)拓展動力煤業(yè)務，深化與企業(yè)的合作，截至目前完成發(fā)運17.56萬噸，其中已完成公司的立戶工作，已完成發(fā)運15.16萬噸。動力煤業(yè)務平穩(wěn)運行；三是持續(xù)推進煉焦煤業(yè)務，截至目前共計完成發(fā)運47萬噸，其中主焦煤業(yè)務完成發(fā)運16.2萬噸，完成發(fā)運0.32萬噸；已完成發(fā)運2.4萬噸；在公司主要領導的親自帶領下，大力拓展西北焦煤市場，適時啟動煉焦煤業(yè)務。四是加大焦炭業(yè)務力度，截至目前發(fā)運9.54萬噸，其中已完成發(fā)運0.54萬噸，淮北礦業(yè)已完成發(fā)運4.8萬噸；呂梁建成煤焦已完成發(fā)運4.2萬噸。

化工供應鏈業(yè)務：公司積極尋找新業(yè)務合作切入口，在原有業(yè)務的基礎上新開拓煤瀝青、EVA等業(yè)務品種，業(yè)務規(guī)模同比實現(xiàn)一定增幅。一是深入西北地區(qū)的化工業(yè)務，成功啟動基地煤焦油、粗苯業(yè)務，填補了西北業(yè)務的空白。截至目前完成銷售量5442.1噸，完成銷售收入1794.02萬元；二是持續(xù)加強業(yè)務合作，業(yè)務規(guī)模同比大幅上升，供應份額占比逐漸增加，截至目前，完成銷售量1563.5噸，銷售收入843.12萬元；三是在已取得集團批復同意的基礎上，成功開展煤焦瀝青業(yè)務；四是深挖華東化工市場潛力，達成合作意向，完成了純苯供應商遴選入圍，為下一步業(yè)務開展奠定基礎；五是深入挖掘公司現(xiàn)有業(yè)務潛力，擴寬經(jīng)營種類，打通廠家一手塑料原料貨源，已完成立戶工作。

（二）強化合規(guī)管理，筑牢風險防線

一是穩(wěn)抓執(zhí)行和落實，嚴格執(zhí)行“強內(nèi)控、促合規(guī)、防風險”一體化建設，成立公司內(nèi)控、合規(guī)、風險一體化建設領導組，多次組織公司常年法律顧問與業(yè)務人員就開展煤炭化工業(yè)務開展交流探討，組織開展“強內(nèi)控、促合規(guī)、防風險”專題系列培訓活動，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識。二是堅持底線思維，加強客戶信用評價管理，源頭把控風險，堅持法律審核把關前置及全覆蓋，堅持業(yè)務臺賬動態(tài)更新管理，嚴格執(zhí)行《省規(guī)范省管企業(yè)經(jīng)營管理工作規(guī)定》文件精神、貿(mào)易經(jīng)營行為“三張表”審核機制，把控事前、事中、事后三個關鍵環(huán)節(jié)，不定期對貿(mào)易“三張表”進行自查，建立清單臺賬，全面筑牢“三道防線”，不斷提升依法合規(guī)經(jīng)營管理水平。三是加強財務預決算管理，提升會計信息管理質(zhì)量。嚴格執(zhí)行集團公司《全面預算管理辦法》，以全面預算管理為中心，樹立財務管理意識，強化預算目標導向，促進資源優(yōu)化配置。四是堅持把“兩不一欠”問題專項行動作為一項重要的政治任務來抓，壓緊壓實責任，理清家底，精準分類，應清盡清。核實公司債權(quán)債務，核銷歷史往來28戶，支付民營企業(yè)欠款21.58萬元，清收回歷史債權(quán)17.75萬元。

（三）全面深化改革，激發(fā)發(fā)展活力

一是夯實公司經(jīng)營目標，激勵班子成員帶領全體干部員工圓滿實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標，公司董事長與領導班子其他成員在年度工作會上分別簽訂了目標責任書，班子成員帶頭肩上扛重擔的氛圍進一步落實強化。二是堅持以業(yè)務為導向，全力拓展業(yè)務規(guī)模，充分發(fā)揮業(yè)務人員的主動性和積極性，樹立業(yè)績目標意識，對不同類別的部室，合理設置考核指標，實施分類和差異化激勵約束機制。公司董事長與業(yè)務部室負責人在年度工作會上分別簽訂了經(jīng)營目標責任書。三是全力配合集團公司攻堅布局，加快推進職工股份轉(zhuǎn)讓的各項工作流程，依法合規(guī)完成了職工股份的轉(zhuǎn)讓支付等工作，為公司下一步高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定基礎。四是在集團公司的正確領導下，積極推進，2023年5月已完成土地匯算清繳工作。五是稅務納稅信用等級在2023年4月已評定為A級，提高了企業(yè)的社會形象和信譽度，為公司的發(fā)展帶來更多商業(yè)機會。六是為保障業(yè)務順利發(fā)展，解決業(yè)務量擴大而形成資金短暫缺口，合理籌劃資金，以票據(jù)短期融資8130.36萬元，融資費用58.05萬元，進一步降低了融資成本；在集團安全管控的前提下，全年實現(xiàn)利息收入478.49萬元。七是借職工股份轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)評估，對資產(chǎn)進行全面盤點，清理無效資產(chǎn)，對無修復價值的固定資產(chǎn)變賣處理，最大限度的回收了資產(chǎn)價值，提高資產(chǎn)利用效率。八是持續(xù)跟進省交通廳項目，積極對接省交通廳、市規(guī)劃和資源局等部門，結(jié)合地塊實際情況推進項目盡早落地。

（四）創(chuàng)新激勵機制，強化業(yè)績導向

一是大力營造“以奮斗者為本”的企業(yè)文化，堅決打破吃“大鍋飯”的思想，深化業(yè)務導向，不斷完善配套的人才激勵機制，探索科學的績效考核體系，修訂了公司《績效考核辦法》，推進績效系數(shù)向業(yè)務部門傾斜，業(yè)務部門比職能部門同職級系數(shù)平均高0.2—0.4個點。二是注重考核結(jié)果運用，對于考核排名前列的職工在崗位晉升、入黨等方面予以優(yōu)先考慮，對3名優(yōu)秀年輕職工予以見習中層副職歷練，并對于不作為的干部調(diào)整崗位，營造了能者上，優(yōu)者獎，庸者下，劣者汰的良好用人局面，確保職工事業(yè)上有干頭，干事上有勁頭，干成事者有盼頭。三是加大對業(yè)務作出貢獻的部門、個人表彰獎勵力度，新增業(yè)務開拓、業(yè)務創(chuàng)新、降本增效等獎項，樹立了“人人為企業(yè)，企業(yè)為人人”的正能量氛圍，大大激發(fā)了職工干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

（五）堅守安全發(fā)展底線，鞏固安全生產(chǎn)形勢

全面落實安全主體責任，落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的工作要求，公司層層簽訂了年度安全目標責任書和承諾書，塑料制品公司與租賃單位簽訂了安全協(xié)議，形成橫向到邊、縱向到底的責任體系；按照上級要求組織召開安全專題會議、安委會議等，傳達貫徹落實上級關于安全生產(chǎn)工作的重要指示批示精神，結(jié)合公司實際做好安排部署；開展安全教育培訓和演練活動，加強安全文化宣傳，不斷提升員工對公司各領域安全意識和自救互救能力；開展隱患排查治理和風險分級管控，強化重點領域的隱患排查治理，形成風險辨識管控在前，隱患排查治理在后的“兩道防線”，有效防范化解公司的各類安全風險；結(jié)合近期專項活動要嚴格按照上級要求落實節(jié)日期間和特殊時段值班值守，加強應急物資儲備，提升應急處置能力；結(jié)合公司實際開展“重大事故”、“消防重大風險隱患”、“汛期”、“有限空間”等專項排查整治行動，公司主要領導深入一線，對安全重點領域進行包保監(jiān)督檢查，強化責任落實，截至目前共開展安全檢查235次，共發(fā)現(xiàn)隱患22處，全部完成整改，消除安全隱患，公司將持續(xù)加大安全檢查力度，確保公司安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)可控。

（六）堅持黨建引領，凝聚奮進力量

公司黨委堅持把政治建設放在首位，狠抓政治引領。一是強化“第一議題”迅速學習和中心組深入學習相結(jié)合，中心組學習13次，研討7次。二是扎實有序開展主題教育，認真完成理論學習和規(guī)定動作，組織各類集中學習研討21次，領導班子講黨課6次，主題教育工作取得良好成效。三是推進全面從嚴治黨主體責任落實落細，全面加強清廉國企建設，常態(tài)化開展不想腐思想教育，全年開展集中警示教育活動4次，廉政談話3次。用身邊事教育身邊人，通報系統(tǒng)內(nèi)典型案例，開展典型案例剖析會，引導黨員干部知敬畏、存戒懼。深化“強根鑄魂清廉國企”支部建設，獲得集團優(yōu)秀紅旗黨支部稱號。四是順利完成公司工會換屆選舉工作，組織讀書、紅色觀影、心理健康講座等活動，進一步豐富職工生活。持續(xù)開展扶貧濟困獻愛心、送溫暖捐款，參加支教并捐助學習用品。鼓勵職工積極參加集團各類競賽活動，以賽促學，以學促用，展現(xiàn)了拼搏精神并斬獲多項佳績。五是著眼長遠辦實事，建立企業(yè)年金，提高職工收入，人均每月增資502.88元，職工的幸福感和獲得感進一步增強，對公司的歸屬感和認同感進一步提升。

三、特色亮點工作

（一）煤炭業(yè)務取得巨大突破。圍繞“建鏈、強鏈、固鏈”，構(gòu)建煤炭供應鏈，公司領導親自帶隊，先后走訪省內(nèi)、陜西、內(nèi)蒙、甘肅、寧夏、河南、河北、山東、四川、云南等多地的煤焦市場，對主焦煤市場未來趨勢與動力煤保供政策進行深入了解，及時應對市場變化，調(diào)整業(yè)務方向，與相關上下游企業(yè)廣泛交流合作，迅速擴大發(fā)運規(guī)模及市場份額，煤炭業(yè)務營業(yè)收入與銷售量均實現(xiàn)十多倍增長，彰顯公司在煤炭供應鏈建設方面的決心和實力，展現(xiàn)了對煤炭業(yè)務的發(fā)展的高度重視和積極行動，為公司未來的穩(wěn)健發(fā)展注入了強大動力。同時，為打造多元化供應鏈，公司領導帶隊多次拜訪鋼焦企業(yè)除煤焦以外的大宗商品企業(yè)，對礦石類產(chǎn)品深入學習與了解，為公司2023年各項任務目標的超額完成打下了強有力的基礎。

（二）化工業(yè)務穩(wěn)中有升。在公司領導的帶領下，業(yè)務部門不斷調(diào)研走訪上下游企業(yè)，前往甘肅酒泉就煤焦油、粗苯進行化工市場調(diào)研，并對西北區(qū)域的化工市場行情和運輸路徑進行深入了解。在打通供貨渠道方面，公司與供應商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定供應。同時，關注市場動態(tài)和客戶需求，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務，與下游客戶寧夏鑫華威、寧夏噗航達成了長期供貨意向，擴大并夯實了市場份額，提高了市場競爭力。成功開辟了西北市場的焦油、粗苯業(yè)務，填補了我公司西北區(qū)域業(yè)務的空白。

（三）歷史遺留問題得到有效解決。一是在集團公司的大力支持下，公司按照集團進度攻堅布局，全力配合集團公司在確保程序扎實合規(guī)的基礎上推進轉(zhuǎn)讓工作。在取得華遠陸港集團的行為批復后，公司積極組織選聘專業(yè)技術(shù)機構(gòu)進行審計及資產(chǎn)評估，資產(chǎn)評估結(jié)果報集團公司并經(jīng)華遠陸港專家評審修改后確認，于2023年11月17日完成了職工股份的轉(zhuǎn)讓價款支付工作，妥善解決了職工持股的歷史遺留問題。二是合法合規(guī)完成土地收儲所得稅匯算清繳工作，通過享受稅收政策，延緩了五年納稅，解決了企業(yè)資金壓力。為確保匯算清繳的準確性，公司聘請稅務事務所審計了公司近五年的企業(yè)應納稅所得及政策性搬遷所得，確定2023年5月繳稅6731.63萬元，順利完成了土地匯算清繳工作，為企業(yè)下一步經(jīng)營快速發(fā)展奠定了基礎。

四、存在的問題和差距

（一）業(yè)務拓展方面。一是公司作為單純的供應鏈貿(mào)易企業(yè)，缺乏穩(wěn)固的上下游紐帶和自主掌控的供應鏈關鍵環(huán)節(jié)，市場話語權(quán)嚴重不足，優(yōu)質(zhì)業(yè)務開展受限。二是隨著今年大宗市場的整體萎靡及劇烈波動，“不穩(wěn)定性”導致公司缺少核心競爭力的短板進一步顯現(xiàn)，受政策、市場波動、煤炭保供等因素影響波動明顯，貨源無法保證，經(jīng)營風險加大，與集團要求的“固鏈”“強鏈”還有較大差距。三是化工、塑料行業(yè)同行競爭激烈，改變經(jīng)營思路，拓寬經(jīng)營品類迫在眉睫。四是隨著公司快速發(fā)展，業(yè)務量增加，資金與風控壓力進一步提升。

（二）歷史清欠方面。清欠工作任務艱巨，欠款單位多已停工停產(chǎn)多年、無法聯(lián)系到人，或已無執(zhí)行資產(chǎn)。大的清欠單位已處于破產(chǎn)清算階段，維安特公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照等因素，導致公司涉訴案件雖勝訴并申請強制執(zhí)行，但無法實質(zhì)性清回欠款。

（三）改革工作方面?？己藱C制歷來是企業(yè)發(fā)展中重點關注內(nèi)容，隨著公司業(yè)務范圍的擴展和業(yè)務量的增加，迫切需要結(jié)合公司實際制定更加合理高效的考核機制，以充分調(diào)動職工的積極性。

（四）人才建設方面。干部隊伍能力不足、本領恐慌現(xiàn)象較為明顯，還不能很好的適應市場競爭的需要，部分干部關鍵時刻主動擔當意識弱，視野不夠?qū)?、思維不夠活，解決實際問題和推進工作的辦法舉措不多。關鍵崗位人才乏力，尤其是業(yè)務骨干短缺，對行情的把握能力存在不足，各類人才儲備不足，人才斷檔現(xiàn)象突出，難以適應新形勢下經(jīng)營管理工作的需要。

五、2024年工作計劃

2024年，公司將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的二十大精神，聚焦問題導向和目標導向，全面貫徹落實集團公司“十四五”規(guī)劃及各項決策部署，主動作為、積極進取，緊緊圍繞做強煤化工供應鏈業(yè)務的發(fā)展主線，統(tǒng)籌抓好存量資產(chǎn)優(yōu)化、合規(guī)管理深化、機制改革見效、人才隊伍建設、安全態(tài)勢平穩(wěn)、黨建引領保障等各項重點工作，全面推動公司經(jīng)營發(fā)展再上臺階。